Se você investiu em ações durante o ano de 2023, teve o prazer de ver o Ibovespa alcançar 134 mil pontos e atingir o maior patamar da história. Mas, se você não aproveitou esta oportunidade, saiba que as possibilidades de ganho estão longe do fim.

Para Fernando Ferrer, analista de investimentos da Empiricus Research e responsável pela série “As Melhores Ações da Bolsa”, existem 6 grandes movimentos que podem tracionar o mercado e aqueles que souberem aproveitar podem lucrar com altas na Bolsa.

As perspectivas positivas derivam tanto do cenário macro como microeconômico e sinalizam mais um ano positivo para quem investe em ações. 

São fatores que vão desde a queda da inflação até a volta de investidores estrangeiros para as empresas brasileiras. Você confere todos esses pontos elencados por Ferrer a seguir:

 1. Cadê a inflação?   

Fernando Ferrer ousa dizer que a desinflação no mundo já é uma realidade. Passados alguns anos complicados, como o choque das cadeias de suprimentos, das commodities e do aperto monetário dos Bancos Centrais, a inflação começou a reduzir. 

Entre 29 grandes economias observadas, exceto pela Argentina, todos os países tiveram uma desaceleração da inflação no intervalo entre os anos de 2022 e 2023. 

Após atingir a máxima no final de 2022, a inflação global começou a ceder e se aproximar dos patamares pré-pandemia.

A desinflação é um fator de otimismo, pois retira a pressão sobre o poder de compra, trazendo expectativa de melhor rentabilidade para as empresas listadas, aumentando a oportunidade de lucro para o investidor.

Além disso, ela é fator determinante para a evolução de um segundo gatilho positivo: a queda dos juros.

2. Juros em queda livre

Todos parecem concordar que este ano será marcado por cortes globais nas taxas de juros, já iniciados no Brasil em 2023. 

Mas a pergunta que fica é: isso automaticamente significa que a Bolsa vai subir? Historicamente falando, sim. 

O Ibovespa tende a performar bem diante dos cortes na taxa. Segundo análises feitas pelo banco Santander, que analisou os últimos 10 ciclos de cortes, em média, a Bolsa subiu 5,5% três meses depois do primeiro corte, 12,7% depois de seis meses, 21,3% um ano depois e 42,9% dois anos depois desse primeiro corte.

Portanto, se a história se repetir, podemos esperar um bom desempenho para a Bolsa em 2024.  

Mas não se pode confiar apenas na história para explicar o otimismo. Por isso, Ferrer ainda aponta mais quatro razões que podem deixar as perspectivas bem positivas para o ano.

3. Reformas a todo vapor

Desde o Governo Temer, o Brasil tem realizado uma série de mudanças para melhorar a economia. Isso inclui reformas como a Trabalhista, o já aposentado Teto de Gastos, a Reforma da Previdência Social, e outras medidas relacionadas a setores como ferrovias, saneamento e energia. Recentemente, também foi aprovada a Reforma Tributária.

Mais reformas e concessões estão planejadas para o futuro, com o objetivo de atrair investimentos e tornar o ambiente de negócios no Brasil mais favorável.

Essas iniciativas visam impulsionar o desenvolvimento e atrair recursos por aqui. Assim, com o país performando bem, o mercado e a Bolsa respondem à altura.

4. A volta do fluxo   

Quando a taxa Selic aumenta, muitos investidores preferem aplicar seu dinheiro na renda fixa. No entanto, quando a Selic começa a cair, a tendência é que esses investidores migrem para ativos de maior risco para buscar ganhos maiores.

Com um fluxo maior de investidores entrando no mercado, a demanda por ações aumenta, impulsionando os preços para cima. Além disso, há uma maior liquidez no mercado, facilitando a compra e venda de ações. Isso pode resultar em preços mais altos devido à eficiência nas transações.

Mesmo enfrentando desafios, o Brasil teve, em 2023, o segundo maior volume de entrada de investimentos estrangeiros na Bolsa, alcançando R$ 44,9 bilhões, ficando atrás apenas de 2022, que registrou R$ 100,8 bilhões. 

Isso sugere que ainda há potencial para mais investimentos. E se os gringos estão vendo isso, nós também deveríamos ficar atentos.

5. Ações baratas em vista

Após o bom desempenho no final do ano passado, muitas pessoas estão se perguntando se ainda vale a pena investir na Bolsa. Na visão de Ferrer, sim.

É verdade que, depois do aumento de mais de 20% no ano passado, a relação entre risco e retorno ficou menos favorável. No entanto, ainda existem boas oportunidades na Bolsa, que está operando abaixo de seus valores históricos e é uma das mais acessíveis entre os mercados emergentes.

Além disso, à medida que a taxa Selic continuar a cair e o cenário econômico se tornar mais claro, espera-se que haja uma revisão positiva nos lucros das empresas, o que pode impulsionar ainda mais os ativos de risco.

Após um 2023 desafiador em termos de crescimento dos lucros para as empresas listadas, Ferrer acredita que 2024 pode ser diferente, especialmente devido à redução das despesas e ao aumento da eficiência implementado por muitas empresas após alguns anos difíceis.

Isso significa mais capital disponível para as empresas, permitindo que elas cresçam, invistam em novos projetos e, consequentemente, aumentem o valor de suas ações.

6. Stock picking: a cereja do bolo

Por último, mas igualmente importante: o Stock Picking, que é a busca por oportunidades na Bolsa. 

Aqui é onde é preciso separar as boas oportunidades das menos favoráveis, permitindo identificar ações específicas que apresentam boas oportunidades de lucro, ao invés de seguir o desempenho geral do mercado.

A carteira recomendada pela Empiricus inclui ações cuidadosamente estudadas e selecionadas por uma equipe especializada. Assim, os papéis foram escolhidos para garantir diversificação, com ativos que estão em fases diferentes, respondendo a estímulos diversos e, consequentemente, melhor retorno.

Esses são os seis pontos principais que trazem otimismo para a Bolsa em 2024…

Contudo, é preciso saber escolher de forma inteligente os papéis com maior potencial de aproveitar esses motores de tração do mercado.

Por isso, a Empiricus Research, a maior casa de análise independente do país, está liberando para todo brasileiro interessado em investir na Bolsa em 2024 uma lista de 10 ações para buscar lucros. 

São ações de alta qualidade e que possuem algum gatilho de valorização no curto prazo, com potencial de lucros de até 80%.

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