Para o analista de ações, Felipe Miranda, existe uma ação na Bolsa de Valores que pode ‘dobrar com tranquilidade nos próximos 12 meses’ caso um gatilho específico seja destravado no natal.
E se eu fosse você escutaria o que ele tem pra falar. Para você que não conhece o trabalho de Felipe no mercado, saiba que o analista possui duas das teses financeiras de maior sucesso da última década.
A primeira delas ocorreu em 2014. Denominada de ‘O fim do Brasil’, a tese surgiu na época em que o país estava sob a presidência de Dilma Rousseff e iria enfrentar uma das piores crises da história brasileira com o Petrolão (que deu origem à investigação da Lava Jato) e as pedaladas fiscais do governo.
Diante dos indícios de que as coisas dariam errado na economia, o estrategista tomou duas medidas decisivas e que colocaram o seu nome pela primeira vez “no mapa”:
- Alertou os assinantes da série Palavra do Estrategista, que ele lidera até hoje, para que desmontassem posição dos papéis PETR4 (Petrobras), reconhecendo que a empresa passaria por uma derrocada;
- Recomendou a compra de dólar a R$ 1,90 sob a perspectiva de que a moeda americana chegaria aos R$ 4 em um ano.
No período, quase ninguém acreditou na análise de Miranda. Afinal, estávamos em ano de plena Copa do Mundo no Brasil, o país estava eufórico e todos acreditavam nas políticas econômicas populistas propostas pelo governo.
Mas como dizem por aí, a verdade é filha do tempo e nesse caso ela foi muito lucrativa para quem escutou a indicação de Miranda.
Em 2015, o dólar alcançou os R$ 4 e dobrou o dinheiro daqueles que investiram após a recomendação do estrategista. Ao todo, foi uma valorização de 123% em poucos meses, enquanto PETR4 (Petrobras) despencou com o escândalo.
Logo depois, a maior recessão da história republicana brasileira aconteceu, confirmando a tese econômica de Miranda.
E não parou por aí, em 2016, logo depois da sua primeira grande tese quando todos estavam pessimistas com a recessão que acabara de acontecer, Felipe foi na contramão do mercado e anunciou a sua segunda grande tese: a virada de mão.
Com a crise, muitas ações ficaram excessivamente desvalorizadas, fazendo com que Miranda ‘virasse a mão’ (no jargão do mercado), indicando a compra de alguns papéis chave que ele via potencial de crescimento.
Miranda nomeou essas ações de Oportunidades de uma Vida e desde então elas acumularam 360% de retorno. Veja alguns exemplos:
- 97% de lucro com Itaú (ITUB4);
- 300% em Guararapes (GUAR3);
- 400% com Rumo (RAIL3).
Tudo isso já aconteceu – esses retornos estão no passado e o que aconteceu no passado não garante que o mesmo vá acontecer no futuro. Com isso em mente Felipe acredita ter garimpado a próxima estrela do seu portfólio.
Esta ação pode dobrar nos próximos 12 meses; potencial alta tem forte gatilho após dia 25
Trata-se de uma ação do setor de varejo que foi castigada em 2022 por erros operacionais cometidos ao longo do ano e o aumento da aversão ao risco dos investidores por conta da alta das taxas de juros.
A empresa, antes considerada premium pelos investidores, hoje é avaliada como um case de turnaround (processo de uma empresa que está passando por dificuldades financeiras), o que aos olhos de Miranda parece exagerado pela qualidade de seus ativos e histórico de execução.
Afinal, o ciclo de alta nas taxas de juros do país chegou ao fim, dando espaço para uma política monetária afrouxada, aumentando o apetite de risco dos investidores.
Além disso, a empresa possui gatilhos importantes de valor que devem ser destravados no curto prazo.
Um deles começa no dia 25 de dezembro, após o feriado de Natal. Para Miranda:
‘Se a empresa tiver de fato apresentado uma boa Black Friday e apresentar um bom Natal isso pode ser transformacional para a companhia. To falando de [a ação] multiplicar por dois em doze meses com alguma facilidade’
1. Horizonte de melhoria operacional
Além do gatilho que pode ser disparado a partir do Natal, Miranda ainda aponta mais 3 motivos pelos quais ele acredita que essa ação está barata e pode dobrar o dinheiro de quem investir nela nos próximos 12 meses.
Após 2 anos focnado em crescimento, a companhia começou a transferir seus esforços em 2023 para recuperação da rentabilidade perdida no período – principalmente na sua principal varejista.
As principais oportunidades, que já estão sendo endereçadas, são:
- Otimização dos estoques;
- Mix de canais de vendas;e
- Redução no Capex e despesas com marketing.
2. Crescimento com rentabilidade da sua principal marca:
Além disso, existe um espaço significativo para expansão digital e física da operação com a sua principal marca – que é ‘Top of Mind’ aqui no Brasil e cresce de forma acelerada.
Na visão dos analistas, sustentada pelo seu forte poder de marca e território ainda pouco explorado, deve seguir entregando resultados positivos ao longo dos próximos trimestres em meio a um cenário ainda turbulento para o varejo.
3. Valuation: a companhia negocia a 7 vezes os seus lucros projetados para 2024, um desconto relevante em relação a sua média histórica dos últimos 2 anos.
Ainda, em relação aos seus concorrentes, a empresa em questão é a mais barata hoje e, com seu endividamento elevado, deve se beneficiar diretamente do ciclo de queda de juros.
Como você pode ver no gráfico acima a companhia negocia a uma média histórica de 7,2 vezes preço sobre lucro (P/L – Múltiplo comumente utilizado para ver se uma ação está cara ou barata), já a sua média é de 14,78.
Ou seja, se a empresa apenas voltar para a sua média histórica de múltiplo já estamos falando em dobrar o dinheiro investido.
Para Miranda, isso pode ter um prazo para acontecer: ele acredita que se as vendas do Natal e da Black Friday forem boas a empresa deve alcançar o upside de 100% já nos próximos 12 meses com alguma tranquilidade.
O último almoço grátis: veja a ação que pode multiplicar o seu dinheiro em 2024
Tal afirmação, vinda do analista que previu o fim do Brasil e depois a virada de mão ganham peso e devem ser ao menos levadas em consideração pelo investidor no momento de formar o seu portfólio.
A ação em questão faz parte do portfólio com as 10 principais ideias em ações de Miranda e sua equipe.
Embora essa ação represente uma grande oportunidade de dobrar o dinheiro em 12 meses, você não deve investir somente nela.
Como Harry Markowitz dizia, ‘a diversificação é o último almoço grátis do mercado’, pois ela mitiga os riscos e aumenta o potencial de ganhos.
Para conhecer a nova lista de ações selecionadas a dedo pelo analista que previu o fim do Brasil, basta clicar aqui e fazer um cadastro gratuito. Ela será encaminhada para o seu email junto com a recomendação da ação que pode dobrar o seu dinheiro nos próximos 12 meses.